2006年第一季度報(bào)告
浙江東方集團(tuán)股份有限公司[2006/08/10]
目錄
§1重要提示 3
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介 3
§3 管理層討論與分析 5
§4 附錄 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.3 公司第一季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.4 公司負(fù)責(zé)人何志亮,主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人林平,會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人胡慧珺聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。
§2 公司基本情況簡(jiǎn)介
2.1 公司基本信息
股票簡(jiǎn)稱 G浙東方 變更前簡(jiǎn)稱(如有) 浙江東方
股票代碼 600120
董事會(huì)秘書(shū)
姓 名 王俊
聯(lián)系地址 浙江省杭州市西湖大道12號(hào)
電 話 0571－87600383
傳 真 0571－87600324
電子信箱 600120@secure.sse.com.cn
2.2 財(cái)務(wù)資料
2.2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)
幣種:人民幣
本報(bào)告期末 上年度期末數(shù) 本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)(元) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 -0.03
股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）(元) 1,002,022,659.29 986,177,499.53 1.61
每股凈資產(chǎn)(元) 1.98 1.95 1.61
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 1.97 1.94 1.62
報(bào)告期 年初至報(bào)告期期末 本報(bào)告期比上年同期增減（％）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) -119,445,687.97 -119,445,687.97 -165.40
每股收益(元) 0.03 0.03 30.89
每股收益 注1 (元) 0.03
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.74 1.74 增加0.41個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.14 1.14 增加0.09個(gè)百分點(diǎn)
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 金額（單位：元）
各種形式的政府補(bǔ)貼 3,454,188.94
短期投資收益，（不包括經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)設(shè)立的有經(jīng)營(yíng)資格的金融機(jī)構(gòu)獲得的短期投資收益） 4,404,579.15
扣除公司日常根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)定計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后的其他各項(xiàng)營(yíng)業(yè)外收入、支出 -347,274.38
所得稅影響數(shù) -1,338,910.570
少數(shù)股東權(quán)益影響數(shù) -164,716.72
合計(jì) 6,007,866.42
注1：如果報(bào)告期末至報(bào)告披露日，公司股本發(fā)生變化的，按新股本計(jì)算。
2.2.2 利潤(rùn)表
單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費(fèi)用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補(bǔ)貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營(yíng)業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數(shù)股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
2.3 報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名無(wú)限售條件流通股股東持股表(已完成股權(quán)分置改革)
單位：股
報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 40,396
前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況
股東名稱(全稱) 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 種類
浙江省國(guó)際信托投資公司 21,936,970 人民幣普通股
陳奇星 1,500,000 人民幣普通股
上海市擁軍優(yōu)屬基金會(huì) 1,300,499 人民幣普通股
吳明紅 1,085,878 人民幣普通股
宋蘭英 862,035 人民幣普通股
方佩玲 746,643 人民幣普通股
浙江金浙石化聯(lián)合股份有限公司 730,000 人民幣普通股
趙禾妹 714,740 人民幣普通股
滕樹(shù)福 682,288 人民幣普通股
楊寧 650,000 人民幣普通股
§3 管理層討論與分析
3.1 公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析
本報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)正常。截至報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口總額11,308萬(wàn)美元，比去年同期增加6.90%。其中，出口8,837萬(wàn)美元，同比減少2%；進(jìn)口2,471萬(wàn)美元，同比增加58.40%。到報(bào)告期末，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,712.85萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17.65%，凈利潤(rùn)1,740.57萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)31%。
3.1.1 占主營(yíng)收入或主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額10%以上的主營(yíng)行業(yè)或產(chǎn)品情況
√適用□不適用
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 毛利率(%)
分行業(yè)
商品流通 865,714,576.80 787,983,647.69 8.96
工業(yè)制造 202,721,820.55 169,624,481.51 16.07
房地產(chǎn)銷售 13,091,865.00 7,982,963.28 33.46
貨物運(yùn)輸及其他 6,153,370.23 5,409,882.54 11.36
小計(jì) 1,087,681,632.58 971,000,975.02 10.59
抵消 533,548.45 491,880.23 7.81
合計(jì) 1,088,215,181.03 971,492,855.25 10.59
分產(chǎn)品
3.1.2 公司經(jīng)營(yíng)的季節(jié)性或周期性特征
□適用√不適用
3.1.3 報(bào)告期利潤(rùn)構(gòu)成情況（主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)、期間費(fèi)用、投資收益、補(bǔ)貼收入與營(yíng)業(yè)外收支凈額在利潤(rùn)總額中所占比例與前一報(bào)告期相比的重大變動(dòng)及原因的說(shuō)明）
□適用√不適用
3.1.4 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.1.5 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力（毛利率）與前一報(bào)告期相比發(fā)生重大變化的情況及其原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.2 重大事項(xiàng)及其影響和解決方案的分析說(shuō)明
□適用√不適用
3.3 會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)、合并范圍變化以及重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的情況及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.4 經(jīng)審計(jì)且被出具"非標(biāo)意見(jiàn)"情況下董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)出具的相關(guān)說(shuō)明
□適用√不適用
3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明
□適用√不適用
3.6 公司對(duì)已披露的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整情況
□適用√不適用
3.7 公司原非流通股東在股權(quán)分置改革過(guò)程中做出的特殊承諾及其履行情況
√適用□不適用
股東名稱 特殊承諾 承諾
履行情況
浙江東方集團(tuán)控股有限公司 浙江中大集團(tuán)控股有限公司的對(duì)價(jià)安排由浙江東方集團(tuán)控股有限公司代為履行。
本次股改實(shí)施后，將在浙江東方2005年-2007年每年的年度股東大會(huì)提出滿足以下條件的利潤(rùn)分配議案，并保證在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票：現(xiàn)金分配比例不低于公司當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的50%。 按承諾履行
浙江中大集團(tuán)控股有限公司 股改完成后,浙江中大集團(tuán)控股有限公司持有的浙江東方的原非流通股股份若上市流通需向東方集團(tuán)償還代為履行的對(duì)價(jià)或取得東方集團(tuán)的同意，并由上市公司提出該等股份的上市流通申請(qǐng)。 按承諾履行
浙江東方集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：何志亮
2006年4月21日
§4 附錄
資產(chǎn)負(fù)債表
2006年3月31日
編制單位: 浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并 母公司
期末數(shù) 期初數(shù) 期末數(shù) 期初數(shù)
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金 310,626,401.68 368,846,838.37 82,037,263.00 89,510,142.24
短期投資 63,339,716.65 75,290,287.31 21,102,893.15 107,629,996.16
應(yīng)收票據(jù) 7,877,699.00 10,878,392.16 768,880.16
應(yīng)收股利 87,694.49 11,650,500.00
應(yīng)收利息
應(yīng)收賬款 194,191,076.08 174,951,853.57 6,812,451.79 4,071,294.35
其他應(yīng)收款 163,310,767.33 166,827,886.65 458,237,232.76 317,604,673.73
預(yù)付賬款 28,921,657.17 43,832,203.23 19,500,000.00 19,500,000.00
應(yīng)收補(bǔ)貼款 61,897,406.14 49,145,884.63 141,574.31 89,450.81
存貨 1,028,318,745.76 914,135,599.92 224,636.75
待攤費(fèi)用 5,187,382.51 878,353.47
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 62,245,050.00 4,566,818.13
其他流動(dòng)資產(chǎn)
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 1,863,758,546.82 1,867,032,349.31 599,481,915.01 543,965,892.33
長(zhǎng)期投資：
長(zhǎng)期股權(quán)投資 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 688,234,943.86
長(zhǎng)期債權(quán)投資 16,248,074.52
長(zhǎng)期投資合計(jì) 195,239,028.10 195,239,028.10 687,522,307.95 704,483,018.38
其中：合并價(jià)差
其中：股權(quán)投資差額
固定資產(chǎn)：
固定資產(chǎn)原價(jià) 467,603,946.50 465,881,236.48 181,913,311.90 182,425,496.90
減：累計(jì)折舊 83,269,081.45 78,891,762.37 20,148,238.77 18,530,575.98
固定資產(chǎn)凈值 384,334,865.05 386,989,474.11 161,765,073.13 163,894,920.92
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 1,673,985.52 1,738,005.52 697,807.19 761,827.19
固定資產(chǎn)凈額 382,660,879.53 385,251,468.59 161,067,265.94 163,133,093.73
工程物資 562,458.43 562,458.43
在建工程 9,263,456.68 4,188,789.68
固定資產(chǎn)清理
固定資產(chǎn)合計(jì) 392,486,794.64 390,002,716.70 161,067,265.94 163,133,093.73
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
無(wú)形資產(chǎn) 5,922,178.11 5,980,487.90 798,600.00 851,840.00
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 581,632.68 421,553.86
其他長(zhǎng)期資產(chǎn)
無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 6,503,810.79 6,402,041.76 798,600.00 851,840.00
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款借項(xiàng)
資產(chǎn)總計(jì) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款 43,215,045.20 91,261,004.17 20,000,000.00
應(yīng)付票據(jù) 21,000,000.00 21,000,000.00
應(yīng)付賬款 268,426,887.61 336,494,979.58 479,511.91 506,885.25
預(yù)收賬款 362,371,366.48 325,643,616.53 8,529,673.59 9,097,651.53
應(yīng)付工資 70,150,281.51 84,197,239.50 56,740,631.78 69,907,751.19
應(yīng)付福利費(fèi) 43,430,206.54 44,808,619.93 22,596,303.65 22,976,814.80
應(yīng)付股利 20,179,390.88 30,066.68
應(yīng)交稅金 -6,572,316.67 18,896,766.72 2,554,327.07 5,370,515.76
其他應(yīng)交款 449,496.80 1,169,537.99 15,949.51 50,981.57
其他應(yīng)付款 316,871,596.53 230,965,514.27 368,316,971.34 310,112,740.47
預(yù)提費(fèi)用 8,169,362.33 4,533,401.53 29,610.00 69,610.00
預(yù)計(jì)負(fù)債
一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債
其他流動(dòng)負(fù)債
流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
長(zhǎng)期負(fù)債：
長(zhǎng)期借款
應(yīng)付債券
長(zhǎng)期應(yīng)付款
專項(xiàng)應(yīng)付款
其他長(zhǎng)期負(fù)債
長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)
遞延稅項(xiàng)：
遞延稅款貸項(xiàng)
負(fù)債合計(jì) 1,147,691,317.20 1,159,000,746.90 459,262,978.85 438,092,950.57
少數(shù)股東權(quán)益 308,274,203.85 313,497,889.44
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本） 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
減：已歸還投資
實(shí)收資本（或股本）凈額 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00 505,473,454.00
資本公積 58,160,105.99 59,720,625.99 79,584,068.80 81,144,588.80
盈余公積 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60 180,423,317.60
其中：法定公益金 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22 70,072,009.22
未分配利潤(rùn) 257,965,781.70 240,560,101.94 224,126,269.65 207,299,533.47
擬分配現(xiàn)金股利
外幣報(bào)表折算差額
減：未確認(rèn)投資損失
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 1,002,022,659.29 986,177,499.53 989,607,110.05 974,340,893.87
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,457,988,180.34 2,458,676,135.87 1,448,870,088.90 1,412,433,844.44
公司法定代表人:何志亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 林平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 胡慧珺
利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位: 元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并 母公司
本期數(shù) 上年同期數(shù) 本期數(shù) 上年同期數(shù)
一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1,088,215,181.03 1,089,415,868.43 3,977,283.97 288,319.74
減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 971,492,855.25 990,876,358.74 491,880.23 282,106.45
主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 1,456,597.23 3,447,805.61 123,746.26
二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 115,265,728.55 95,091,704.08 3,485,403.74 -117,532.97
加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） -118,943.33 41,011.39 44,000.00 39,000.00
減: 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 42,813,892.41 47,064,299.96 526,707.51 1,482,900.91
管理費(fèi)用 31,339,729.45 11,166,746.55 11,828,526.91 5,199,306.16
財(cái)務(wù)費(fèi)用 3,406,849.40 406,470.65 -558,437.26 -1,444,090.53
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 37,586,313.96 36,495,198.31 -8,267,393.42 -5,316,649.51
加：投資收益（損失以“-”號(hào)填列） 6,435,238.00 863,066.39 21,980,981.32 17,801,358.21
補(bǔ)貼收入 3,454,188.94 3,200,808.38 3,154,704.00 2,783,366.83
營(yíng)業(yè)外收入 108,282.11 83,650.32 8,915.65
減：營(yíng)業(yè)外支出 455,556.49 573,963.11 41,555.72
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列） 47,128,466.52 40,068,760.30 16,826,736.18 15,276,991.18
減：所得稅 14,245,316.72 11,258,067.85
減：少數(shù)股東損益 15,477,470.04 15,512,558.94
加：未確認(rèn)投資損失(合并報(bào)表填列)
五、凈利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 17,405,679.76 13,298,133.51 16,826,736.18 15,276,991.18
加：年初未分配利潤(rùn) 240,560,101.94 243,636,181.73 207,299,533.47 200,920,594.51
其他轉(zhuǎn)入
六、可供分配的利潤(rùn) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：提取法定盈余公積
提取法定公益金
提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金(合并報(bào)表填列)
提取儲(chǔ)備基金
提取企業(yè)發(fā)展基金
利潤(rùn)歸還投資
七、可供股東分配的利潤(rùn) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
減：應(yīng)付優(yōu)先股股利
提取任意盈余公積
應(yīng)付普通股股利
轉(zhuǎn)作股本的普通股股利
八、未分配利潤(rùn)(未彌補(bǔ)虧損以“-”號(hào)填列) 257,965,781.70 256,934,315.24 224,126,269.65 216,197,585.69
公司法定代表人:何志亮 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 林平 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 胡慧珺
現(xiàn)金流量表
2006年1-3月
編制單位: 浙江東方集團(tuán)股份有限公司
單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)
項(xiàng)目 合并 母公司
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 1,180,052,181.30 4,851,569.14
收到的稅費(fèi)返還 75,465,603.47
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,708,836.22 159,527,687.72
現(xiàn)金流入小計(jì) 1,281,226,620.99 164,379,256.86
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 1,119,854,002.68 2,075,752.98
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 49,517,055.91 24,798,361.93
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 53,514,500.37 7,327,390.57
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 177,786,750.00 213,777,017.45
現(xiàn)金流出小計(jì) 1,400,672,308.96 247,978,522.93
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -119,445,687.97 -83,599,266.07
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資所收到的現(xiàn)金 60,191,940.15 90,191,940.15
其中：出售子公司收到的現(xiàn)金
取得投資收益所收到的現(xiàn)金 6,940,702.24 6,578,095.59
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金 155,694.44 125,694.44
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 67,288,336.83 96,895,730.18
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 10,407,154.34 443,408.54
投資所支付的現(xiàn)金
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 10,407,154.34 443,408.54
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 56,881,182.49 96,452,321.64
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資所收到的現(xiàn)金 523,097.54
其中：子公司吸收少數(shù)股東權(quán)益性投資收到的現(xiàn)金 523,097.54
借款所收到的現(xiàn)金 169,245,607.28 120,000,000.00
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
現(xiàn)金流入小計(jì) 169,768,704.82 120,000,000.00
償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 164,648,248.64 140,000,000.00
分配股利、利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 776,387.39 325,934.81
其中：支付少數(shù)股東的股利
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
其中：子公司依法減資支付給少數(shù)股東的現(xiàn)金
現(xiàn)金流出小計(jì) 165,424,636.03 140,325,934.81
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 4,344,068.79 -20,325,934.81
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24
補(bǔ)充材料
1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量：
凈利潤(rùn) 17,405,679.76 16,826,736.18
加：少數(shù)股東損益(虧損以“-”號(hào)填列) 15,477,470.04
減：未確認(rèn)的投資損失
加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 907,716.19 -101,118.66
固定資產(chǎn)折舊 6,234,191.61 2,335,155.88
無(wú)形資產(chǎn)攤銷 5,069.79
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷
待攤費(fèi)用減少（減：增加） -4,483,936.96 3,299.94
預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 3,923,061.98 -218,123.69
處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失(減:收益) 47,117.28
固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 11,648.40
財(cái)務(wù)費(fèi)用 918,081.51 409,776.12
投資損失（減：收益） -3,966,400.32 -21,980,981.32
遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）
存貨的減少（減：增加） -33,746,648.87 224,636.75
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(減：增加) -151,371,475.13 -121,840,343.16
經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減：減少) 29,192,736.75 40,741,695.89
其他
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -119,445,687.97 -83,599,266.07
2．不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：
債務(wù)轉(zhuǎn)為資本
一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券
融資租入固定資產(chǎn)
3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：
現(xiàn)金的期末余額 310,626,401.68 82,037,263.00
減：現(xiàn)金的期初余額 368,846,838.37 89,510,142.24
加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額
減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -58,220,436.69 -7,472,879.24
公司法定代表人:何志亮
主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人: 林平
會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人: 胡慧珺
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